基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累训基金份额净值以及期初 分类:建设工程计价 题型:多选题 查看答案
基金管理人的职责是以“安全保管基金财产”为基础,分别提出了,托管人在账户设置、档案管理和资金清算等方面的要求。 ( ) 基金管理人的职责是以“安全保管基金财产”为基础,分别提出了,托管人在账户设置、档案管理和资金清算等方面的要求。 ( )A.正确 B.错误 C.放弃 分类:建设工程计价 题型:多选题 查看答案
某个开放日的净赎回申请,是指该基金的赎回申请加上基金转换中该基金的转人申请之和。 ( ) 某个开放日的净赎回申请,是指该基金的赎回申请加上基金转换中该基金的转人申请之和。 ( )A.正确 B.错误 C.放弃 分类:建设工程计价 题型:多选题 查看答案