题目内容：
（ ）就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 
参考答案：
答案解析：
单选题：（ ）就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
- 题目分类：证券分析师
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
（ ）为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则的多种途径。
（ ）为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则的多种途径。
A公司今年每股股息为0．5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢
A公司今年每股股息为0．5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，A公司股票的β值为1.5。
无套利技术最早被资本资产定价理论(CAPM)采用。
无套利技术最早被资本资产定价理论(CAPM)采用。
当一国调整商品的进出口关税时，就会影响到类似于天然橡胶、铜、铝等商品的正常跨市套利行为。这种情况属于市场风险。
当一国调整商品的进出口关税时，就会影响到类似于天然橡胶、铜、铝等商品的正常跨市套利行为。这种情况属于市场风险。
根据波浪理论，完整的波动周期上升是8浪，下跌是3浪。
根据波浪理论，完整的波动周期上升是8浪，下跌是3浪。