单选题：下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。

题目内容：

下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。 A．风险价值与损失的任何特定事件相关
B．风险价值是以概率百分比表示的价值
C．风险价值是指可能发生的最大损失
D．风险价值并非是指可能发生的最大损失

参考答案：

答案解析：

根据以下表格回答题：商业银行客户信用评级阶段模型用途专家判断法 5C、5P针对企业CAMEL(a)信用评分法 Altma

根据以下表格回答题：商业银行客户信用评级阶段模型用途专家判断法 5C、5P针对企业CAMEL(a)信用评分法 Altman的Z计分模型针对美国上市

分类：风险管理题型：单选题

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损

分类：风险管理题型：单选题

下列不属于债项特定风险因素的是（　　）。A．抵押 B．质押 C．优先性 D．产品类别

分类：风险管理题型：单选题

下列（　　）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 C．

分类：风险管理题型：单选题

下列关于货物招标文件的表述中，错误的是（　　）。A．招标人的实质性要求和条件应以醒目的方式标明 B．招标文件中必须提供拟采购设备的详细技术数据 C．招标人应对非

分类：风险管理题型：单选题