题目内容：
假设σp、βp和ap分别表示证券组合P的标准差、β数和a系数，σM表示市场组合的标准差。那么，反映证券组合P的风险水平的指标包括（ ）。
参考答案：
答案解析：
多选题：假设σp、βp和ap分别表示证券组合P的标准差、β数和a系数，σM表示市场组合的标准差。那么，反映证券组合P的风险水平的
- 题目分类：证券分析师
- 题目类型：多选题
- 查看权限：VIP
证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证，保存期应自投资分析、预测或建议做
证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证，保存期应自投资分析、预测或建议做出之日起不少于（ ）。A．1年 B．2
套期保值与期现套利的相同之处在于两者的目的都是规避现货风险。（ ）
套期保值与期现套利的相同之处在于两者的目的都是规避现货风险。（ ）
如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（ ）
如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（ ）
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%；证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。如果
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%；证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和7
在关于量价关系分析的一些总结性描述中，正确的有（ ）。
在关于量价关系分析的一些总结性描述中，正确的有（ ）。A．价涨量增，继续上升 B．价涨量减，快速拉升 C．价涨量跌，呈现背离 D．价跌量增，赶快卖出