单选题：关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。

题目内容：

关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。 A．蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
B．蒙特卡洛模拟法计算量较大
C．蒙特卡洛模拟法在估值之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D．蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

参考答案：

答案解析：

最小割集是指导致（　）发生的最低限度的基本事件的集合。

最小割集是指导致（　）发生的最低限度的基本事件的集合。A．最高事件 B．最低事件 C．顶上事件 D．随机事件

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

相对封闭式基金，开放式基金特有的财务会计报表分析内容是（）。A．份额变动分析 B．投资风格分析 C．持仓结构分析 D．分红能力分析

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

以下属于《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》中所包括的危害因素是（　）。A．电离辐射 B．明火 C．负荷超限 D．灼烫

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

《安全生产法》中规定，重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过的（　）单元。A．临界量 B．20t C．50t D

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

下列属于化学性危险、有害因素的是（　）。A．电磁辐射 B．腐蚀性物质 C．能造成冻伤的低温物质 D．设备、设施缺陷

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题