题目内容：
ABC公司2011年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元，其中， 年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2011年该公司无其他融资计划。ABC公司编制的2011年度现金预算的部分数据如下表所示：
2011年度 ABC公司现金预算 金额单位：万元
| 项 目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
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①期初现金余额 ②经营现金收入 ③可运用现金合计 ④经营现金支出 ⑤资本性现金支出 ⑥现金支出合计 ⑦现金余缺 ⑧资金筹措及运用 加：短期借款 减：支付短期借款利息 购买有价证券 |
40 1010 * 800 * 1000 （A） 0 0 0 0 |
* * 1396.30 * 300 1365 31.3 19.7 （C） （D） 0 |
* * 1549 * 400 * －37.7 （F） 0 0.3 －90 |
* * * 1 302 300 1602 132.3 －72.3 －20 0.3 （G） |
（H） 5536.6 （I） 4353.7 1200 5553.7 * * 0 * * |
| ⑨期末现金余额 | （B） | （E） | * | 60 | （J） |
要求：计算上表中用字母“A～J”表示的项目数值（除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程）。
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答案解析：