选择题：假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管...

题目内容：

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。

A. 1.09 B. 1.15 C. 1.35 D. 1.53

参考答案：
答案解析：

QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应（ ）披露。A. 每个工作日；每个工作日 B. 每月；每周 C. 每月；每个工作日 D.

QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应（ ）披露。A. 每个工作日；每个工作日 B. 每月；每周 C. 每月；每个工作日 D.

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QDII基金的净值在( )披露。A. 估值日 B. 估值日后1～2个工作日 C. 估值后2～3个工作日 D. 估值后3～5个工作日

QDII基金的净值在( )披露。A. 估值日 B. 估值日后1～2个工作日 C. 估值后2～3个工作日 D. 估值后3～5个工作日

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（ ）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费促销活动费、持有人服务费等方面的费用。A. 基金销售服务费 B. 基金管理费 C.

（ ）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费促销活动费、持有人服务费等方面的费用。A. 基金销售服务费 B. 基金管理费 C.

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债券结算业务类型（ ）。Ⅰ.分销业务Ⅱ.现券业务Ⅲ.质押式回购业务Ⅳ.买断式回购业务Ⅴ.债券远期交易A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ B. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.

债券结算业务类型（ ）。Ⅰ.分销业务Ⅱ.现券业务Ⅲ.质押式回购业务Ⅳ.买断式回购业务Ⅴ.债券远期交易A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ B. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.

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深圳证券交易所A股佣金的收取起点为（ ）元。A. 5 B. 10 C. 50 D. 100

深圳证券交易所A股佣金的收取起点为（ ）元。A. 5 B. 10 C. 50 D. 100

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