选择题：某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股，50万股和100万股，收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，基金总份额为2000万份。...

题目内容：

某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股，50万股和100万股，收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，基金总份额为2000万份。假设该基金再无其他资产负债项目，则当日该基金份额净值为()元

A.1．15 B.0．65 C.0．5 D.1．65

参考答案：
答案解析：

我国封闭式基金的估值频率是()。A.每个交易日 B.每月 C.每周 D.每半个月

我国封闭式基金的估值频率是()。A.每个交易日 B.每月 C.每周 D.每半个月

分类： 证券投资基金基础知识  题型：选择题
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全球投资业绩标准(GIPS)关于收益率的具体计算，以下描述错误的是()A.不同期间的收益率必须以几何平均方式相连接 B.GIPS必须采用经现金流调整后的时间加权

全球投资业绩标准(GIPS)关于收益率的具体计算，以下描述错误的是()A.不同期间的收益率必须以几何平均方式相连接 B.GIPS必须采用经现金流调整后的时间加权

分类： 证券投资基金基础知识  题型：选择题
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可以体现基金盈利的指标为（）A.期末基金资产 B.期末基金份额净值 C.期初基金资产 D.期末基金份额能力和分红能力

可以体现基金盈利的指标为（）A.期末基金资产 B.期末基金份额净值 C.期初基金资产 D.期末基金份额能力和分红能力

分类： 证券投资基金基础知识  题型：选择题
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关于基金业绩评价原则，以下表述错误的是()。A.基金业绩评价应遵循及时性原则，注重基金的短期表现 B.基金业绩评价应公平对待所有评价对象 C.基金业绩评价应着眼

关于基金业绩评价原则，以下表述错误的是()。A.基金业绩评价应遵循及时性原则，注重基金的短期表现 B.基金业绩评价应公平对待所有评价对象 C.基金业绩评价应着眼

分类： 证券投资基金基础知识  题型：选择题
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以下属于非法人产品的有（ ）。Ⅰ.全国社保基金组合 Ⅱ.RQFlI产品 Ⅲ.基金管理公司 Ⅳ.保险资产管理公司资管产品 Ⅴ.证券公司资产管理计划A.Ⅰ、Ⅲ、

以下属于非法人产品的有（ ）。Ⅰ.全国社保基金组合 Ⅱ.RQFlI产品 Ⅲ.基金管理公司 Ⅳ.保险资产管理公司资管产品 Ⅴ.证券公司资产管理计划A.Ⅰ、Ⅲ、

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