选择题：计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.VaR值只在99％的置信区间内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

题目内容：

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

A.VaR值只在99％的置信区间内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

参考答案：

答案解析：

通常，战略风险识别可以从（　　）人手。A.宏观战略层面 B.技术层面 C.中观管理层面 D.微观执行层面 E.战术层面

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。其中的战略规划应当（　　）。A.清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（　　）进行排序。A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时间先后 C.时间先后和重要程度 D.时间先后和紧迫性

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（　　）。A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性 B.制定和实施新

分类：风险管理(中级) 题型：选择题