题目内容：
商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（ ）。
A.风险转移 B.投资组合 C.风险分散 D.风险规避 E.风险补偿
参考答案：
答案解析：
选择题：商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（ ）。A.风险转移 B.投资组合 C.风险分散 D.风险规避 E.风险补偿
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）。A.汇率风险 B.操作风险 C.商品价格风险 D.利率风险
下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）。A.汇率风险 B.操作风险 C.商品价格风险 D.利率风险
下列关于正态分布的描述，正确的是（ ）。A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布 B.正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布 C.整个正态
下列关于正态分布的描述，正确的是（ ）。A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布 B.正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布 C.整个正态
某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（ ）。?表1—4随机变量y的概率分布A.2．16 B.2．76 C.3．16 D.4．
某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（ ）。?表1—4随机变量y的概率分布A.2．16 B.2．76 C.3．16 D.4．
假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率40％ B.贷款金额为1000万元且无任何担保 C.
假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率40％ B.贷款金额为1000万元且无任何担保 C.
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险...
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险...