选择题:下列关于下行风险说法措误的是( )。A、下行风险是投资可能出现的最坏的情况,也是投资者可能需要承担的损失。 B、根据CFA协会的定义,最大回撤是从资产最高价格到

题目内容:

下列关于下行风险说法措误的是( )。

A、下行风险是投资可能出现的最坏的情况,也是投资者可能需要承担的损失。 B、根据CFA协会的定义,最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。 C、投资的期限越短,最大撤回指标就越不利,因此在不同的基金之间使用该指标的时候,应尽量控制在同一个评估期间。 D、从基金经理的角度看,来自于客户的收入是其主要的收入来源,失去客户是致命的损失,任何投资策略,均应 考虑最大回撤指标,因为不少客户对这个指标相当重视。

参考答案:
答案解析:

下列关于“资产负债表”的表述,其正确的有( )。A、它反映一定时期内财务成果的报表 B、它是一张损益报表 C、它是根据“资产=负债+所有者权益”等式编制的 D、

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已知无风险利率,基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算( )。A、夏普指数 B、特雷诺指数 C、詹森指数 D、信息比率

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已知某证券的β系数等于1。则表明该证券( )。A、无风险 B、有非常低的风险 C、与整个证券市场平均风险一致 D、与整个证券市场平均风险大1倍

已知某证券的β系数等于1。则表明该证券( )。A、无风险 B、有非常低的风险 C、与整个证券市场平均风险一致 D、与整个证券市场平均风险大1倍

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相关系数的( )大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。A、概率 B、标准差 C、绝对值 D、期望收益

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下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是( )。A.当无风险利率升高时,买方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之上升 B.对于美式期权和欧式期权来说,

下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是( )。A.当无风险利率升高时,买方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之上升 B.对于美式期权和欧式期权来说,

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