题目内容：
下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。
A. 基金的β值 B. 基准组合收益率 C. 基准组合的跟踪偏离度 D. 业绩比较基准收益
参考答案：
答案解析：
选择题：下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。A. 基金的β值 B. 基准组合收益率 C. 基准组合的跟踪偏离度 D. 业绩比较基准收益
- 题目分类： 证券投资基金基础知识
- 题目类型：选择题
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（ ）是风险调整后收益指标的理论基础。A. 绝对收益率 B. WACC模型 C. CAPM D. 超额收益率
（ ）是风险调整后收益指标的理论基础。A. 绝对收益率 B. WACC模型 C. CAPM D. 超额收益率
（ ）即基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较。A. 客观性原则 B. 可比性原则 C. 长期性原则 D. 真实性原则
（ ）即基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较。A. 客观性原则 B. 可比性原则 C. 长期性原则 D. 真实性原则
最大回撤可以在（ ）历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。A. 一定 B. 任何 C. 相对 D. 一段
最大回撤可以在（ ）历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。A. 一定 B. 任何 C. 相对 D. 一段
债券基金所持有的债券的平均信用等级是债券基金（ ）的监控指标。A. 利率风险 B. 流动性风险 C. 信用风险 D. 提前赎回风险
债券基金所持有的债券的平均信用等级是债券基金（ ）的监控指标。A. 利率风险 B. 流动性风险 C. 信用风险 D. 提前赎回风险
下列（ ）项不属于市场风险。A. 经济周期性波动风险 B. 利率风险 C. 购买力风险 D. 信用风险
下列（ ）项不属于市场风险。A. 经济周期性波动风险 B. 利率风险 C. 购买力风险 D. 信用风险