题目内容：
若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为( )。
A.7．25％ B.8．25％ C.9．25％ D.10．25％
参考答案：
答案解析：
选择题：若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为( )。A.7．25％ B.8．25％ C.
- 题目分类： 个人理财(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
进行技术分析的基础是（ ）。A.证券价格延趋势移动 B.市场行为反应一切信息 C.历史会重演 D.以上都不对
进行技术分析的基础是（ ）。A.证券价格延趋势移动 B.市场行为反应一切信息 C.历史会重演 D.以上都不对
下列说法正确的是( )。A.实际收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率 B.实际收益率是扣除了通货膨胀因素以后的收益率概念 C.预期收益率的标准差越
下列说法正确的是( )。A.实际收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率 B.实际收益率是扣除了通货膨胀因素以后的收益率概念 C.预期收益率的标准差越
投资的目的可以分为（）。A.实现其理财目标 B.抵御通货膨胀 C.实现资产增值 D.取得经常性收益 E.实现人生规划
投资的目的可以分为（）。A.实现其理财目标 B.抵御通货膨胀 C.实现资产增值 D.取得经常性收益 E.实现人生规划
关于有效市场类型的说法，正确的是( )。A.弱式有效市场下，技术分析无效 B.弱式有效市场下，所有的公开信息都已经反映在证券价格中 C.半强式有效市场下，
关于有效市场类型的说法，正确的是( )。A.弱式有效市场下，技术分析无效 B.弱式有效市场下，所有的公开信息都已经反映在证券价格中 C.半强式有效市场下，
资产配置的方法包括（ ）。A.历史数据法 B.标准差法 C.情景综合分析法 D.平均值法 E.参数法
资产配置的方法包括（ ）。A.历史数据法 B.标准差法 C.情景综合分析法 D.平均值法 E.参数法