题目内容：
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。
A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
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答案解析：
选择题：下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
- 题目分类： 风险管理(初级)
- 题目类型：选择题
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核心存款指标等于（）。A.核心存款/净资产 B.核心存款/总资产 C.核心资产×总资产 D.核心资产×净资产
核心存款指标等于（）。A.核心存款/净资产 B.核心存款/总资产 C.核心资产×总资产 D.核心资产×净资产
从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为（）。A.前台管理、中台交易、后台结算 B.前台风险管理、中台结算、后台交易 C.前台结算、中台交易、后台风险管理 D
从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为（）。A.前台管理、中台交易、后台结算 B.前台风险管理、中台结算、后台交易 C.前台结算、中台交易、后台风险管理 D
下列哪项不是受精卵着床的必备条件（ ）A.透明带消失 B.合体滋养细胞形成 C.子宫内膜蜕膜变 D.囊胚和子宫内膜的发育必须同步 E.有足量的孕酮支持
下列哪项不是受精卵着床的必备条件（ ）A.透明带消失 B.合体滋养细胞形成 C.子宫内膜蜕膜变 D.囊胚和子宫内膜的发育必须同步 E.有足量的孕酮支持
关注所有人群的调查问卷属于（ ）A.疾病专门化问卷 B.一般健康问卷 C.部位专门化问卷 D.治疗问卷 E.以上都不是
关注所有人群的调查问卷属于（ ）A.疾病专门化问卷 B.一般健康问卷 C.部位专门化问卷 D.治疗问卷 E.以上都不是
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元 B.在1天
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元 B.在1天