题目内容：
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
A.0．09 B.0．08 C.0．07 D.0．06
参考答案：
答案解析：
选择题：根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A.0．0
- 题目分类： 风险管理(初级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入（ ）。A.上升 B.下降 C.不变 D.不确定
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关于相关系数，下列说法错误的是（ ）A.相关系数是用来说明两变量间相关关系的密切程度和方向的统计指标 B.相关系数没有单位 C.相关系数的绝对值一定是小于等于
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商业银行声誉风险管理政策中，不必要进行定期的内部审计和现场检查。 （ ）
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散点呈直线趋势，当X增加Y减小时，可初步判断两变量为（ ）A.正相关关系 B.负相关关系 C.不相关 D.还不能确定 E.非线性关系
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等级相关系数的假设检验，其自由度为（ ）A.n B.n-1 C.n-2 D.2n-1 E.以上都不对
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