题目内容：
与其他指数基金一样，（ ）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。
A. ETF B. 混合基金 C. 股票基金 D. 债券基金
参考答案：
答案解析：
选择题：与其他指数基金一样，（ ）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。A. ETF B. 混合基金 C. 股票基金 D. 债券基金
- 题目分类： 证券投资基金基础知识
- 题目类型：选择题
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下列不是最常用的VaR估算方法的是（ ）。A. 蒙特卡洛模拟法 B. 参数法 C. 历史模拟法 D. 压力测试法
下列不是最常用的VaR估算方法的是（ ）。A. 蒙特卡洛模拟法 B. 参数法 C. 历史模拟法 D. 压力测试法
可以荆基金所持有的全部股票的（ ）和平均市净率的大小，判断股票基金是倾向于投资价值型股票还是成长型股票。A. 平均市值 B. 平均市盈率 C. 平均市净率 D.
可以荆基金所持有的全部股票的（ ）和平均市净率的大小，判断股票基金是倾向于投资价值型股票还是成长型股票。A. 平均市值 B. 平均市盈率 C. 平均市净率 D.
当市场利率（ ）时，持有附有提前赎回权债券的基金将不仅不能获得高息收益，而且还会面临再投资风险。A. 下降 B. 上升 C. 波动较大 D. 波动较小
当市场利率（ ）时，持有附有提前赎回权债券的基金将不仅不能获得高息收益，而且还会面临再投资风险。A. 下降 B. 上升 C. 波动较大 D. 波动较小
（ ）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。A. 市场风险 B. 信用风险 C. 流动性风险 D. 系统风险
（ ）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。A. 市场风险 B. 信用风险 C. 流动性风险 D. 系统风险
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。A. 历史模拟法
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。A. 历史模拟法