题目内容：
下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。
A.RiskCalc模型 B.KMV的Credit Monitor模型 C.死亡率模型 D.Credit Risk+模型
参考答案：
答案解析：
选择题：下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。A.RiskCalc模型 B.KMV的Credit Monitor模型 C.死亡率模型 D.Credit Risk+模型
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.来源集中，流动性风险低 B.不稳定的负债，流动性风险高 C.比较稳定的负债，流动性风险低 D.来源分散，流动性风险高
商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.来源集中，流动性风险低 B.不稳定的负债，流动性风险高 C.比较稳定的负债，流动性风险低 D.来源分散，流动性风险高
假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。A.期权性风险 B.基准风险
假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。A.期权性风险 B.基准风险
假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。A.上升 B.下降 C.不变 D.无法判断
假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。A.上升 B.下降 C.不变 D.无法判断
全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券，并将其抵押获取贷款。此业务决策给全球曼氏金融带来的三个主要风险是（ ）。A、信用风险、市场风险、流动性风险 B、市场风险、流
全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券，并将其抵押获取贷款。此业务决策给全球曼氏金融带来的三个主要风险是（ ）。A、信用风险、市场风险、流动性风险 B、市场风险、流
商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价。 ( )
商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价。 ( )