题目内容：
利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（）等因素。
A 管理能力 B 投融资利率 C 冲击成本 D 建仓成本
参考答案：
答案解析：
选择题：利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（）等因素。A 管理能力 B 投融资利率 C 冲击成本 D 建仓成本
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A 约翰?考克斯 B 马可维茨 C 罗斯 D 马克?鲁宾斯坦
（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A 约翰?考克斯 B 马可维茨 C 罗斯 D 马克?鲁宾斯坦
远期或期货定价的理论主要包括（）。A 无套利定价理论 B 二叉树定价理论 C 持有成本理论 D-S-M定价理论
远期或期货定价的理论主要包括（）。A 无套利定价理论 B 二叉树定价理论 C 持有成本理论 D-S-M定价理论
()是实践中最直接的风险控制方法。A 品种控制 B 数量控制 C 价格控制 D 仓位控制
()是实践中最直接的风险控制方法。A 品种控制 B 数量控制 C 价格控制 D 仓位控制
投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为（）A 买入看涨期权 B 卖出看涨期权 C 卖出看跌期权 D 备兑开仓
投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为（）A 买入看涨期权 B 卖出看涨期权 C 卖出看跌期权 D 备兑开仓
程序化交易模型评价的第一步是（）。A.程序化交易完备性检验 B.程序化绩效评估指标 C.最大资产回撤比率计算 D.交易胜率预估
程序化交易模型评价的第一步是（）。A.程序化交易完备性检验 B.程序化绩效评估指标 C.最大资产回撤比率计算 D.交易胜率预估