题目内容：
关于久期分析，下列说法正确的是（）。
A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
参考答案：
答案解析：
选择题：关于久期分析，下列说法正确的是（）。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ ）乘积的差额。
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ ）乘积的差额。
用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。
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风险事件： 2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了
风险事件： 2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。 相关背景：
战略风险管理是一种全面、预防性的风险管理方法。（ ）
战略风险管理是一种全面、预防性的风险管理方法。（ ）
适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（ ）。
适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（ ）。