题目内容：
( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。
A.最大方差法模型 B.最小方差法模型 C.均值方差法模型 D.资本资产定价模型
参考答案：
答案解析：
选择题：( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型 B.最小方差法模型 C.均值方差法模型 D.
- 题目分类： 证券投资基金基础知识
- 题目类型：选择题
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下列关于可转换债券的说法，错误的是( )。A.可转换债券赋予了投资人在股票上涨到一定价格的条件下转换为发行人普通股票的权益 B.可转换债券赋予投资人一个保底收
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下列不属于企业年金基金投资范围的是( )。A.银行存款 B.国债 C.短期债券回购 D.长期债券回购
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下列不属于基金业绩评价需考虑的因素是( )。A.投资目标与范围 B.时期选择 C.基金风险水平 D.基金管理人资历
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下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。A.参数法 B.久期分析法 C.蒙特卡罗模拟法 D.历史模拟法
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基金管理费率通常与基金投资风险成( )。A.反比 B.正比 C.无关 D.以上都不对
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