题目内容：
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
参考答案：
答案解析：
选择题：下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
- 题目分类：资产评估师
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。
某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的期望报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断为（ ）。
某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的期望报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断为（ ）。
用于反映某项经济活动投入与产出之间的关系的财务比率，称为（ ）。
用于反映某项经济活动投入与产出之间的关系的财务比率，称为（ ）。
侧重于对企业的获利能力、投资回报率以及企业经营的风险水平进行财务分析的主体是（ ）。
侧重于对企业的获利能力、投资回报率以及企业经营的风险水平进行财务分析的主体是（ ）。
依据分析指标与其影响因素间的关系，确定各因素对分析指标差异影响程度的财务分析方法是（ ）。
依据分析指标与其影响因素间的关系，确定各因素对分析指标差异影响程度的财务分析方法是（ ）。