题目内容：
对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）。
A. Brinson方法 B. Jensen方法 C. T-M模型 D. C-L模型
参考答案：
答案解析：
选择题：对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）。A. Brinson方法 B. Jensen方法 C. T-M模型 D. C-L模型
- 题目分类： 证券投资基金基础知识
- 题目类型：选择题
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以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B.贝塔系数是使用历史数据计算的 C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格
以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B.贝塔系数是使用历史数据计算的 C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格
下列是基础风险指标有（ ）。Ⅰ.β系数Ⅱ.跟踪误差Ⅲ.波动率Ⅳ.最大回撤Ⅴ.主动比重A. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B. Ⅰ.Ⅳ.Ⅴ C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
下列是基础风险指标有（ ）。Ⅰ.β系数Ⅱ.跟踪误差Ⅲ.波动率Ⅳ.最大回撤Ⅴ.主动比重A. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B. Ⅰ.Ⅳ.Ⅴ C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
下列不属于债券基金投资风险的是（ ）。A.利率风险 B.提前赎回风险 C.信用风险 D.汇率风险
下列不属于债券基金投资风险的是（ ）。A.利率风险 B.提前赎回风险 C.信用风险 D.汇率风险
下列不是投资风险的主要因素的是（ ）。A. 市场价格 B. 信用风险 C. 在规定时间和价格范围内买卖证券的难度 D. 操作风险
下列不是投资风险的主要因素的是（ ）。A. 市场价格 B. 信用风险 C. 在规定时间和价格范围内买卖证券的难度 D. 操作风险
（ ）是—个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。A. 下行风险 B. 期望收益 C. 波动率 D. 跟踪误差
（ ）是—个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。A. 下行风险 B. 期望收益 C. 波动率 D. 跟踪误差