题目内容：
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（ ）。
A、1.6 B、0.4 C、1.5 D、1
参考答案：
答案解析：
选择题：已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（ ）。A、1.6 B、0.4 C、1.5 D
- 题目分类： 证券投资基金基础知识
- 题目类型：选择题
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假如你是一位普通股股东，你将可能参与的公司事务是( )。A、按公司经营成果、再投资需求和管理者对支付股利的看法获得股利分配 B、参与公司日常经营管理，拥有公司
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关于可转债的回售条款，下面说法正确的是（ ）。A、股票下跌时可转债持有人可以行使回售条款 B、回售条款由发行人行使 C、回售条款由可转债持有人行使 D、回售价
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以下关于正态分布的说法正确的是（ ）。A、正态分布是最重要的一类离散型随机变量分布 B、当没有任何决定性的消息发布的时候，股价走势很多时候呈现出“随机游走”的特
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每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计算利息的是（ ）。A、浮动利率 B、单利 C、复利 D、固定利率
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( )是根据特定的时间间隔，在每个时间点上平均下单的算法。A、成交量加权平均价格算法 B、时间加权平均价格算法 C、跟量算法 D、执行偏差算法
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