选择题：关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模

题目内容：

关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 C.蒙特卡洛模拟法计算量超大 D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

参考答案：

答案解析：

在半强有效证券市场中，下列说法正确的是()。A.因为价格已经反映了所有的历史信息，所以技术分析是无效的 B.因为价格已经反映了所有公开获得的信息，所以技术分析是

在半强有效证券市场中，下列说法正确的是()。A.因为价格已经反映了所有的历史信息，所以技术分析是无效的 B.因为价格已经反映了所有公开获得的信息，所以技术分析是

分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

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