选择题:下列说法正确的是( )。A. 基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的最高价估值; B. ETF联接基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日

题目内容:

下列说法正确的是( )。

A. 基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的最高价估值; B. ETF联接基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的份额净值估值;基金中基金投资的境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份额净值估值;基金中基金投资的境内上市定期开放式基金. 封闭式基金. 按所投资基金估值日的收盘价估值。 C. 基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值前日的份额净值估值; D. 如所投资基金披露千份(百份)收益,则按所投资基金前—估值日后至估值

参考答案:
答案解析:

据20l7年9月5日公布并施行的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》要求,基金管理人应( )。Ⅰ.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度...

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基金会计报表附注包括Ⅰ.重要会计政策和会计估计、会计政策Ⅱ.会计估计变更、差错更正的说明Ⅲ.报表重要项目的说明Ⅴ.关联方关系及其交易等内容A.

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基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按( )计量。A. 平均价 B. 成本 C. 收盘

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关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是()。A.建立健全估值决策体系 B.根据投资策略定期审阅估值原则和程序,确保其持续适用性 C.应该制定相应的制

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()是证券投资基金会计核算的责任主体。A.基金管理公司 B.基金托管人 C.证券公司 D.基金投资者

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