题目内容：
在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（）置信水平比较合理。
A．0.05 B．0.3
C．0.5
D．0.95
参考答案：
答案解析：
单选题：在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（）置信水平比较合理。
- 题目分类：期货投资分析
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．0.3
C．0.5
D．0.95
B．0.3
C．0.5
D．0.95
假设6月16日和7月8日该贸易公司分两次在现货市场上，以5450元//吨卖出20000吨和以5400元/吨卖出全部剩余棕
假设6月16日和7月8日该贸易公司分两次在现货市场上，以5450元//吨卖出20000吨和以5400元/吨卖出全部剩余棕榈油库存，则最终库存现货跌价损失为（ ）
如果日本物价水平相对于美国上涨了4%，根据购买力平价理论，以美元表示的日元价值会（）。
如果日本物价水平相对于美国上涨了4%，根据购买力平价理论，以美元表示的日元价值会（）。 A．上升4% B．下跌4% C．不变 D．无法确定
阿尔法策略的实现原理包括( )。
阿尔法策略的实现原理包括( )。 A．寻找一个具有高额.稳定积极收益的投资组合 B．用股票组合复制标的指数 C．卖出相对应的股指期货合约 D．买入相对应的股指期
原材料库存中的风险实质上是由原材料库管费用造成的。（）
原材料库存中的风险实质上是由原材料库管费用造成的。（）
若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利记)，1个月后到期的沪深300股指期货的理论价
若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利记)，1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（）。(保留小数点后两位) A．25