题目内容：
利率互换发生的前提是()。
A交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势
B必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方
C存在利率差异
D存在二级交易市场
参考答案：
答案解析：
单选题：利率互换发生的前提是()。A交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C存在利
- 题目分类：初级银行从业试题
- 题目类型：单选题
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协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。A期权合约B掉期合约C期货合约D远期合约
协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。A期权合约B掉期合约C期货合约D远期合约
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0. 5，则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0. 5，则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足监管要求。[2009年10月真题]A35万美元B10万美元C62.5万美元D5万
若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买人的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞
若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买人的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为()。A空头450B空头750C多头450D多头750
使用短边法计算银行的总敞口头寸为()。A70B280C350D650
使用短边法计算银行的总敞口头寸为()。A70B280C350D650
下列关于期权时间价值的理解，不正确的是()。A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C期权的时间价值随着到期日的临
下列关于期权时间价值的理解，不正确的是()。A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C期权的时间价值随着到期日的临近而减少D期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值