单选题：以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B贝塔系数是使用历史数据计算的C贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场

关于私募基金，以下表述错误的是（）A一些私募基金会通过投资公募基金公司产品实现一些特殊的政策，如ETF套利等B私募基金的投资者通常是机构投资者或投资经验和技巧为丰富的个人投资者C私募基金的投资产品面向不超过250人的特定投资者发行D私募基金

目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是()。AOBPI策略BTIPP策略CCPPI策略DVPPI策略

（ ）是指收益率不达目标时的风险。A贝塔系数B下行标准差C最大回撤D风险敞口

关于股票型基金风险，以下说法错误的是（ ）。A股票型基金的净值增长率差别不大B股票型基金可以通过分散投资降低非系统性风险C股票型基金通过设置个股最高比例控制个股风险D股票型基金风险高于混合型、货币型基金风险

（ ）来源于人力、系统、流程出错，以及其他不可控但会影响公司运营的风险。例如人为失误、内部欺诈、系统失灵和台同纠纷等A操作风险B商业风险C合规风险D投资风险