单选题：证券投资基金会计核算的责任主体是()。A基金管理人与基金托管人B基金管理公司C证券投资基金D基金托管人

财务会计报告分为（）I、年度财务会计报告II、半年度财务会计报告III、季度财务会计报告IV、月度财务会计报告AI、II、III、IVBIII、IVCI、IIIDII、IV

开放式基金份额变化的核算内容包括基金份额的（ ）。Ⅰ.申购与赎回情况Ⅱ.转入与转出情况Ⅲ.利息计算Ⅳ.拆分AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

在分析基金的持仓结构时，还可以将基金持仓结构的变化与()的变化进行对比分析，从而了解基金的资产配置情况与能力。A个股收益B基准指数C市场价格D基金交易量

下列可以从基金财产中列支的费用是（ ）。I.基金转换费II.基金管理人的管理费III.基金托管人的托管费IV.销售服务费AIBI、IICII、III、IVDI、III

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）万元。A0.1278B0