单选题：关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是（）A非系统性风险可通过分散化投资来降低B非系统性风险通常由个别上市公司的特殊因素所导致C系统性风险通常由宏观层

题目内容：

关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是（）

A非系统性风险可通过分散化投资来降低

B非系统性风险通常由个别上市公司的特殊因素所导致

C系统性风险通常由宏观层面的因素导致，如政治因素、宏观经济因素等

D利率风险、汇率风险、通货膨胀风险、信用风险等属于系统性风险

参考答案：

答案解析：

下列关于股票投资组合构建策略说法中，错误的是（）。A自下而上策略主要关注个股的选择，在实施过程中有固定的模式B自上而下策略从宏观形势及行业、板块特征人手，明确

下列关于股票投资组合构建策略说法中，错误的是（）。A自下而上策略主要关注个股的选择，在实施过程中有固定的模式B自上而下策略从宏观形势及行业、板块特征人手，明确大类资产、国家、行业的配置C自下而上则是依赖个股筛选的投资策略，关注的是各个公司

分类：基金从业资格试题题型：单选题

以下关于债券投资策略的说法，不正确的有()。A现金流匹配策略是按照偿还期限从短到长的顺序，挑选一系列债券，使现金流与各个时期现金流的需求相等B指数化投资策略属于消极型债券投资策略之一C或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确地规避

分类：基金从业资格试题题型：单选题

( )是在遵守确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整。A战略资产配置B战术资产配置C主动配置D被动配置

分类：基金从业资格试题题型：单选题

关于CAPM的描述错误的是( )。ACAPM属于均衡定价模型BCAPM认为证券收益只取决于系统性风险CCAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关DCAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小

分类：基金从业资格试题题型：单选题

自下而上策略主要关注个股的选择，下列不属于它可以应用的分析方法是（）。A运用基本面分析深入研究个股的投资价值B利用技术分析把握股票的购买时机C通过积极的风格调整D运用量化分析寻找被低估或者高估的股票

分类：基金从业资格试题题型：单选题