单选题：下列关于风险分散化原理的说法中正确的是( )。A只要不完全正相关分散化效应就会存在B在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C在风险分散化后，组合的风险一定会

题目内容：

下列关于风险分散化原理的说法中正确的是( )。

A只要不完全正相关分散化效应就会存在

B在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零

C在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险

D债券投资不适合用风险分散化原理

参考答案：

答案解析：

股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略。关于自上而下策略，以下描述错误的是（）。A可以通过板块轮换，从而获得板块的差额收益B从宏观经济及行业、板块特

股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略。关于自上而下策略，以下描述错误的是（）。A可以通过板块轮换，从而获得板块的差额收益B从宏观经济及行业、板块特征入手C投资组合构建无需受投资政策的约束D可以通过积极的风格调整，追求风格收益

分类：基金从业资格试题题型：单选题

关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（）。A被动投资执行的越差，跟踪误差越小B被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险D跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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分类：基金从业资格试题题型：单选题

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