单选题：假设某基金某日持有的某种股票的数量分别为400万股，每股的收盘价为10元，银行存款为13000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为10000万份，则

题目内容：

假设某基金某日持有的某种股票的数量分别为400万股，每股的收盘价为10元，银行存款为13000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金资产净值为（）万元。

A0.4

B1.5

C1.7

D13500

参考答案：

答案解析：

基金托管机构的职责不正确的是（）。A对基金财产进行投资，不负责保管B按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户C对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财

基金托管机构的职责不正确的是（）。A对基金财产进行投资，不负责保管B按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户C对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立D保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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下列不属于基金信息披露的作用的是（）。A有利于基金投资者作出理性判断B有利于防范利益输送与利益冲突C有利于促进股权投资基金市场的长期稳定D长期发展不利于股权投资基金的市场稳定

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年度信息披露包括（）。Ⅰ.投资收益分配和损失承担情况Ⅱ.基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式Ⅲ.基金投资运作情况和运用杠杆情况Ⅳ.基金合同约定的其他信息AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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信托（契约）型股权投资基金的（），是指在基金成立后，持有基金份额的基金投资者按照基金合同的约定将基金份额兑换为现金的行为。A申购B认购C投资D退出

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