题目内容：
下列组合属于最小方差组合的是( )。
A期望收益8%，标准差12%
B期望收益8%，标准差14%
C期望收益8%，标准差16%
D期望收益8%，标准差18%
参考答案：
答案解析：
单选题：下列组合属于最小方差组合的是( )。A期望收益8%，标准差12%B期望收益8%，标准差14%C期望收益8%，标准差16%D期望收益8%，标准差18%
- 题目分类：基金从业资格试题
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
投资组合管理的一般流程不包括( )。A了解投资者需求B进行类属资产配置C投资组合管理D推荐理财产品
投资组合管理的一般流程不包括( )。A了解投资者需求B进行类属资产配置C投资组合管理D推荐理财产品
通过计算主动收益的（ ），便可以得出主动投资者的主动风险。A跟踪误差B方差C标准差D收益率
通过计算主动收益的（ ），便可以得出主动投资者的主动风险。A跟踪误差B方差C标准差D收益率
()是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的风险。A系统性风险B非系统性风险C主动操作风险D可分散风险
()是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的风险。A系统性风险B非系统性风险C主动操作风险D可分散风险
证券组合管理的目标是()。A降低风险B实现投资收益的最大化C操作便捷D市场保持稳定
证券组合管理的目标是()。A降低风险B实现投资收益的最大化C操作便捷D市场保持稳定
下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的
下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是