已知某基金的5年间的每年收益率分别为:3%,2%,-3%,4%,3%,市场无风险收益率恒定为:3%。那么该基金的下行风险标准差最接近()。A6.08%B5.60

已知某基金的5年间的每年收益率分别为:3%,2%,-3%,4%,3%,市场无风险收益率恒定为:3%。那么该基金的下行风险标准差最接近()。A6.08%B5.60%C3.05%D2.80%

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每期的收益率差距越大,算数平均和几何平均的差距()。A越小B越大C一样D不确定

每期的收益率差距越大,算数平均和几何平均的差距()。A越小B越大C一样D不确定

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最大回撤不是测量投资组合在指定区间中( )的回撤。Ⅰ.最高点到最低点Ⅱ.最低点到中点Ⅲ.中点到最高点Ⅳ.起点到终点AⅠBⅠ、ⅡCⅢ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

最大回撤不是测量投资组合在指定区间中( )的回撤。Ⅰ.最高点到最低点Ⅱ.最低点到中点Ⅲ.中点到最高点Ⅳ.起点到终点AⅠBⅠ、ⅡCⅢ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

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下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是()。A混合基金B债券基金C股票基金D货币基金

下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是()。A混合基金B债券基金C股票基金D货币基金

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关于股票基金的持股集中度,以下说法正确的是( )。Ⅰ.前十大重仓股持股集中度=前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%Ⅱ.持股数量越多,基金风险越高Ⅲ

关于股票基金的持股集中度,以下说法正确的是( )。Ⅰ.前十大重仓股持股集中度=前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%Ⅱ.持股数量越多,基金风险越高Ⅲ.持股数量越多,基金风险越低Ⅳ.持股集中度越高,基金在前十大重仓股投资市值越多A

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