单选题：下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度B一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小

题目内容：

下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。

A计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度

B一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小

C基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩

D由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零

参考答案：

答案解析：

当技术分析无效时，市场至少符合()。A弱有效市场B半弱有效市场C半强有效市场D强有效市场

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。这种资产配置方式是()。A战略性资产配置B恒定混合策略C战术性资产配置D投资组合保险策略

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