单选题：关于芝加哥商业交易所3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（）。A3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性B成交指数越高，意味着买方获得的存款利

题目内容：

关于芝加哥商业交易所3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（）。

A3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性

B成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高

C3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货

D采用实物交割方式

参考答案：

答案解析：

利率互换交易双方现金流( )。A均按固定利率计算B均按浮动利率计算C既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算D一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算

利率互换交易双方现金流( )。A均按固定利率计算B均按浮动利率计算C既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算D一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算

分类：期货从业资格试题题型：单选题

关于利率下限期权的描述，正确的是（）。A为保证履约，买卖双方均需要支付保证金B如果市场参考利率低于下限利率，则期权卖方支付两者利率差额C如果市场参考利率低于下限利率，则期权卖方不承担支付义务D如果市场参考利率低于下限利率，则期权买方支付两者

分类：期货从业资格试题题型：单选题

分类：期货从业资格试题题型：单选题

9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此，为了防止LIBOR上升的风险，该银行可以通过( )来进行保值。A卖出5年期国债期货合约B买入欧

分类：期货从业资格试题题型：单选题

9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期1IBOR重定一次利率。因此，为了防止1IBOR上升的风险，该银行可以通过()来进行保值。A卖出5年期国债期货合约B买入欧洲

分类：期货从业资格试题题型：单选题