单选题：下列关于基金估值因素描述错误的是( )。A基金估值的频率与基金的组织形式有关B开放式基金的估值频率要高于封闭式基金C基金估值时应坚持采取同样的估值方法D基金变更

基金的主会计责任方是（ ）。A证券投资基金B基金管理公司C基金托管人D证监会

下列各项关于基金管理费及托管费的表述错误的是( )。A基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比B股票基金的托管费率通常高于债券基金及货币市场基金C我国股票型基金的托管费率通常在1. 5%左右D我国基金管理费按前一日基金资产净值的一定比

基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（ ）和金融负债。A持有至到期投资B以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产C贷款和应收款项D可供出售的金融资产

QOIl基金份额净值应当至少()计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在()计算并披露。A每月，每周B每周，每个工作日C每周，每月D每日，每日

假设某基金的托管费率为0. 25% ，2016年3月1日的资产净值为36.6亿元，则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是( )。A2.5万元B5万元C4万元D1万元