题目内容：
ABC公司2010年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元，其中，年未余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2010年该公司无其他融资计划。ABC公司编制的2010年度现金预算的部分数据如下表所示：
2010年度ABC公司现金预算 金额单位：万元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
| ①期初现金余额 ②经营现金收入 ③可供支配的现金合计 ④经营现金支出 ⑤资本性现金支出 ⑥现金支出合计 ⑦现金余缺 加：短期借款 减：支付短期借款利息 购买有价证券 |
40 1010 * 800 * 1000 (A) 0 0 0 |
* * 1396.30 * 300 1365 31.3 (C) (D) O |
* * 1549 * 400 * －37.7 0 0.3 －90 |
* * * 1302 300 1602 132.3 －20 0.3 (F) |
(G) 5536.6 (H) 4353.7 1200 5553.7 * 0 * * |
| ⑧期末现金余额 | (B) | (E) | * | 60 | (I) |
要求：计算上表中用字母“A～I”表示的项目数值(除“G”和“I”项外，其余各项必须列出计算过程)。
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