题目内容：
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
答案解析：
判断题：VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查
- 题目分类：证券分析师
- 题目类型：判断题
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市场间差价套利是针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利。（ ）
市场间差价套利是针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利。（ ）
拥有庞大资金的交易专家在进行避险交易时，通常会一次性针对所有持股进行保值避险。（ ）
拥有庞大资金的交易专家在进行避险交易时，通常会一次性针对所有持股进行保值避险。（ ）
VaR的计算方法有（ ）。
VaR的计算方法有（ ）。A．局部估值法 B．德尔塔正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法
甲股份有限公司2007年年度财务报告经董事会批准对外公布的日期为2008年4月3日。该公司2008年1月1日至4月3日发
甲股份有限公司2007年年度财务报告经董事会批准对外公布的日期为2008年4月3日。该公司2008年1月1日至4月3日发生的下列事项中，应当作为资产负债表日后调
r关于组合技术，以下说法正确的是（ ）。
r关于组合技术，以下说法正确的是（ ）。A．它主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露进行规避或对冲 B．其主导思想是用数个原有硷