选择题：关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（）。A. 反映了积极管理的风险 B. 是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差 C. 信息比率越小的基

题目内容：

关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（）。

A. 反映了积极管理的风险 B. 是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差 C. 信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金 D. 信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

参考答案：

答案解析：

下列不属于常用来反映股票基金风险的指标是（）。A.贝塔系数 B.久期 C.行业投资集中度 D.标准差

分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

事前和事后风险指标的区别（）。A. 事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况 B. 事后指标通

分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

如果股票指数上涨或下跌l％，某基金的净值增长率上涨或下跌跌1％那么该基金的β系数为1，说明该基金净值的变化与指数的变化幅度相当。如果某基金的β系数（）1...

分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（）。A. 净值变化幅度与市场一致 B. 净值变化方向与市场一致 C. 属于市场中性策略 D. 净值变化幅度

分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

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