题目内容：
下列关于资产相关性的描述错误的是( )。
A资产的相关性不影响组合的期望收益
B资产的相关性不影响组合的风险
C各种宏观因素易造成资产之间的正相关
D同一证券市场上多数股票是正相关的
参考答案：
答案解析：
单选题：下列关于资产相关性的描述错误的是( )。A资产的相关性不影响组合的期望收益B资产的相关性不影响组合的风险C各种宏观因素易造成资产之间的正相关D同一证券市场上多数
- 题目分类：基金从业资格试题
- 题目类型：单选题
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资本资产定价模型以（ ）理论为基础。A金融市场B马科维茨证券组合C现代投资D投资管理
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指数复制的成本不包括（ ）。A佣金等交易费用B建立指数组合的各种费用C管理指数组合的各种费用D复制的手续费用
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下列关于证券价格指数的说法中，错误的是（ ）。A在几何平均法中，报告期和基期的股票平均价采用样本股票价格的几何平均数B若选择计算期的同度量因素作为权数，则被称为
下列关于证券价格指数的说法中，错误的是（ ）。A在几何平均法中，报告期和基期的股票平均价采用样本股票价格的几何平均数B若选择计算期的同度量因素作为权数，则被称为派氏加权法C目前我国的债券价格指数不包括中信债券指数D国际上主要的债券价格指数包
下列有关系统性风险和非系统性风险判断中，错误的一项是（ ）。A总风险=系统性风险+非系统性风险B投资者要求在承担风险的时候得到风险补偿，即风险溢价C承担非系统性
下列有关系统性风险和非系统性风险判断中，错误的一项是（ ）。A总风险=系统性风险+非系统性风险B投资者要求在承担风险的时候得到风险补偿，即风险溢价C承担非系统性风险可以得到风险补偿D无论资产的数目有多少，系统性风险都是固定不变的
CAPM模型的主要思想是（ ）。A只要承担风险，均能够获得收益补偿B只有在超出一定的基础上，才能够获得收益补偿C只有系统性风险才能获得收益补偿D只有非系统性风险
CAPM模型的主要思想是（ ）。A只要承担风险，均能够获得收益补偿B只有在超出一定的基础上，才能够获得收益补偿C只有系统性风险才能获得收益补偿D只有非系统性风险才能得到收益补偿