由风险证券构成,并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合称为( )。

由风险证券构成,并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合称为( )。

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下列关于周期型行业的说法不正确的是( )。

下列关于周期型行业的说法不正确的是( )。

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( )不属于宏观经济分析。

( )不属于宏观经济分析。

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两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为:R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2 。若国库券利率Rf为4%,

两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为:R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2 。若国库券利率Rf为4%,风险因素一的β系数与风险溢价分别为1.2

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假设投资者在2009年7月24日(周五)申购了份额,那么基金利润从( )开始计算。

假设投资者在2009年7月24日(周五)申购了份额,那么基金利润从( )开始计算。

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