全国银行间债券市场交易的债券的估值,采用(  )提供的相应品种当日的估值价格。

全国银行间债券市场交易的债券的估值,采用(  )提供的相应品种当日的估值价格。 A.基金管理公司 B.基金托管人 C.第三方估值机构 D.基金管理人

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存在活跃市场的情况下,当日无市价的,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,应采用(  )确定投资品种的公允价值。

存在活跃市场的情况下,当日无市价的,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,应采用(  )确定投资品种的公允价值。 A.发行日开盘价 B.发行日收盘价 C.最

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假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管

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证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中,不需要证券投资基金进行会计核算的有(  )。

证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中,不需要证券投资基金进行会计核算的有(  )。 A.发行新股 B.资产出售 C.发放红利 D.配股

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目前,我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的(  )的年费率计提。

目前,我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的(  )的年费率计提。 A.0.1% B.0.25% C.0.15% D.0.5%

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