单选题：采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（　　）。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（　　）。 A．CreditRisk模型
B．CreditMonitor模型
C．CreditMetriCs模型
D．CreditPortfo1ioView模型
参考答案：
答案解析：

按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（　　）大类。

按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（　　）大类。A．五 B．六 C．七 D．八

分类：风险管理  题型：单选题
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相比较来说，由于速动比率在分子中扣除了存货，因此能够更好地反映短期流动性。（　　）

相比较来说，由于速动比率在分子中扣除了存货，因此能够更好地反映短期流动性。（　　）

分类：风险管理  题型：单选题
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流动性风险的危险性极大，如果出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。（　　）

流动性风险的危险性极大，如果出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。（　　）

分类：风险管理  题型：单选题
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下列属于商业银行面临的战略风险的有（　　）。

下列属于商业银行面临的战略风险的有（　　）。A．产业风险 B．操作风险 C．品牌风险 D．信用风险 E．客户风险

分类：风险管理  题型：单选题
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关于外部审计与监督检查关系的表述，下面选项中正确的是（　　）。

关于外部审计与监督检查关系的表述，下面选项中正确的是（　　）。A．发展和完善注册会计师审计制度，确立权威中介机构的独立审计职能，严格规范信息披露主体对信息披露行

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