题目内容:
某基金公司发行的是开放基金,2007年的相关资料如表:金额单位:万元
项目 | 年初 | 年末 |
基金资产账面价值 | 2000 | 2400 |
负债账面价值 | 600 | 420 |
基金市场账面价值 | 2500 | 3000 |
基金单位 | 500万单位 | 600万单位 |
要求:
(1)计算年初的下列指标:
①该基金公司基金净资产价值总额;②基金单位净值;③基金认购价;④基金赎回价。
(2)计算年末的下列指标:
①该基金公司基金净资产价值总额;②基金单位净值;③基金认购价;④基金赎回价。
(3)计算2007年基金的收益率。
参考答案:
答案解析: