题目内容：
在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。
A.看跌期权 B.看涨期权 C.期权费 D.初始股权投资
参考答案：
答案解析：
选择题：在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。A.看跌期权 B.看涨期权 C.期权费 D.初始股权投资
- 题目分类： 风险管理(初级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。A.RiskCalc模型 B.KMV的Credit Monitor模型 C.死亡率模型 D.Credit Risk+模型
下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。A.RiskCalc模型 B.KMV的Credit Monitor模型 C.死亡率模型 D.Credit Risk+模型
商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（ ）。A.预期违约的借款人不一定同时违约 B.非预期违约的借款人一定会同
商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（ ）。A.预期违约的借款人不一定同时违约 B.非预期违约的借款人一定会同
乙肝抗原抗体检查结果为：HB-sAg(-)，抗HBs(+)，抗HBc 1gG(+)，HBe Ag(-)，抗HBe (+)，应判断为（ ）A.乙肝病毒携带者 B
乙肝抗原抗体检查结果为：HB-sAg(-)，抗HBs(+)，抗HBc 1gG(+)，HBe Ag(-)，抗HBe (+)，应判断为（ ）A.乙肝病毒携带者 B
借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9 B.
借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9 B.
支气管肺炎，患儿停用抗生紊的时间是（ ）A.抗生素用至体温正常后2～3天 B.抗生素用至体温正常后5～7天 C.抗生素用至体温正常后7~9天 D.抗生素用至体
支气管肺炎，患儿停用抗生紊的时间是（ ）A.抗生素用至体温正常后2～3天 B.抗生素用至体温正常后5～7天 C.抗生素用至体温正常后7~9天 D.抗生素用至体