题目内容：
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
A.期望法 B.方差-协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
参考答案：
答案解析：
选择题：下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法 B.方差-协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
- 题目分类： 风险管理(初级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性 B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门 C.风险管
下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性 B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门 C.风险管
下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是()。A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门 B.把风险管理职能外包给专业服务供应商 C.能绝对控制商业银行的敏感
下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是()。A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门 B.把风险管理职能外包给专业服务供应商 C.能绝对控制商业银行的敏感
做假设检验下结论时，是否拒绝决定于以下各项，其中错误的一项是（ ）A.被研究的事物有无本质差异 B.选用检验水准的高低 C.抽样误差的大小 D.样本含量的多少
做假设检验下结论时，是否拒绝决定于以下各项，其中错误的一项是（ ）A.被研究的事物有无本质差异 B.选用检验水准的高低 C.抽样误差的大小 D.样本含量的多少
不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。A.整体风险报告 B.最佳避险报告 C.风险监测报告 D.具体的头寸报告
不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。A.整体风险报告 B.最佳避险报告 C.风险监测报告 D.具体的头寸报告
()主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。A.内部审计部门 B.财务部门 C.法律、合规部门 D.外部监督机构
()主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。A.内部审计部门 B.财务部门 C.法律、合规部门 D.外部监督机构