题目内容：
詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。
A. 全部风险 B. 不可控制风险 C. 系统性风险 D. 股票市场风险
参考答案：
答案解析：
选择题：詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。A. 全部风险 B. 不可控制风险 C. 系统性风险 D. 股票市场风
- 题目分类： 证券投资基金基础知识
- 题目类型：选择题
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影响期末基金单位资产净值的因素不包括（ ）。A. 基金的分红情况 B. 基金的申购和赎回 C. 基金的资产回报率 D. 基金的收入回报率
影响期末基金单位资产净值的因素不包括（ ）。A. 基金的分红情况 B. 基金的申购和赎回 C. 基金的资产回报率 D. 基金的收入回报率
特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位（）下的超额收益率。A.系统风险 B.操作风险 C.非系统风险 D.流动性风险
特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位（）下的超额收益率。A.系统风险 B.操作风险 C.非系统风险 D.流动性风险
假设某基金在2015年12月3日的单位净值为1.4848元，2016年9月1日的单位净值1.7886元。期间该基金曾于2016年2月28日每份额派发红利0...
假设某基金在2015年12月3日的单位净值为1.4848元，2016年9月1日的单位净值1.7886元。期间该基金曾于2016年2月28日每份额派发红利0...
假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率( )。A. 小于5% B. 等于5% C. 大于5% D. 无法判断
假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率( )。A. 小于5% B. 等于5% C. 大于5% D. 无法判断
基金的业绩归因不包括（ ）。A. 资产配置 B. 业绩比较基准选择 C. 行业选择 D. 证券选择
基金的业绩归因不包括（ ）。A. 资产配置 B. 业绩比较基准选择 C. 行业选择 D. 证券选择