题目内容：
报表管理系统实务操作题 请打开操作系统“开始”一“程序”一“用友 ERP—U8”菜单项，运行“UF0报表”系统并完成如下操作。
要求以OO1(陈明)身份进行报表管理系统。选择007账套。建立8行3列的报表，在第一行中输入标题“科目余额表”，在第二行中设置关键字“年、月、日”，并按下表的会计科目，在指定的单元格中定义并利用公式计算1月份科目余额。
请将该表命名为“科目余额表．rep”，保存于l F：/SOWER/UPESEXAM/Oper ool文件夹内。
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科 目 余 额 表 |
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| 年月日 | ||
| 会计科目(A3) | 期初余额(B3) | 期末余额(C3) |
| 银行存款(A4) | (B4) | (C4) |
| 库存现金(A5) | (B5) | (C5) |
| 应收利息(A6) | (B6) | (C6) |
| 其他应收款(A7) | (B7) | (C7) |
| 合计(A8) | (B8) | (C8) |
参考答案：
答案解析：