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由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高β系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（ ）答案解析：
判断题：由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高β系数的证券(组合)，该证券(组合
- 题目分类：证券分析师
- 题目类型：判断题
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随机性时间序列分为平稳性时间数列、趋势性时间数列和季节性时间数列三种。（ ）
随机性时间序列分为平稳性时间数列、趋势性时间数列和季节性时间数列三种。（ ）
下列关于战略风险评估的说法，不正确的是（ ）
下列关于战略风险评估的说法，不正确的是（ ） A．战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以
下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）
下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ） A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，
某银行2011年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。
某银行2011年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。A．880 B．1375 C．1100 D．1000
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最优证券组合并进行组合管理的方法，其主要内容
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最优证券组合并进行组合管理的方法，其主要内容有（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型